Активите на инвестиционните фондове у нас растат с над 10% за година

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на септември възлизат на 9,004 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 827,6 млн. лева (10,1%) на годишна база и със 119,6 млн. лева (1,3%) на тримесечна. Това показват най-новите данни на Българска народна банка (БНБ).

Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на фондовете в края на септември е 4,8%, при 4,9% преди година и 4,8% към края на второ тримесечие на тази година.

Наблюденията на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове намаляват с 62 броя и към края на септември са 1459, като чуждестранните са с 47 по-малко и спадат до 1307 броя, а местните са по-малко с пет броя до 152.

За три месеца намалението на фондовете е с 54, като чуждестранните инвестиционни фондове са с 55 броя по-малко, а при местните увеличението е с 1 брой.

Размер и структура на активите

Към края на септември активите на местните инвестиционни фондове достигат 2,902 млрд. лева, като за година се увеличават с 257,1 млн. лева (9,7%). В сравнение с юни те растат с 80,7 млн. лева (2,9%).

По данни на централната банка към края на трето тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 356,4 млн. лева (26,5%) до 1,698 млрд. лева при 1,342 млрд. лева към септември 2022 г., а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, намаляват с 47,5 млн. лева (10,5%) до 405,6 млн. лева при 453,2 млн. лева към края на септември 2022 г.

За три месеца активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 85,2 млн. лева (5,3%), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, се увеличават с 4,3 млн. лева (1,1%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 51,7 млн. лева (6,1%) до 798,3 млн. лева. В сравнение с юни те намаляват с 8,8 млн. лева (1,1%).

Към края на третото тримесечие на тази година относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 58,5%, при 50,7% преди година и 57,2% преди три месеца.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 27,5% от общата сума на активите към септември 2023 г. при относителен дял от 32,1% преди година и 28,6% преди три месеца.

Активи на местните инвестиционни фондове

                     Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, за една година инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 197,6 млн. лева (19,4%) до 1,213 млрд. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ растат със 143,7 млн. лева (16,4%) до 1,019 млрд. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 42,2 млн. лева (7,4%) до 529,9 млн. лева.

На тримесечна база инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 63,5 млн. лв. (5,5%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 16,5 млн. лв. (1,6%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции, растат с 14,4 млн. лева (2,8%).

Към края на септември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 41,8%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 35,1% и ценни книжа, различни от акции – 18,3%, при съответно 38,4% за акциите и другите форми на собственост, 33,1% за акции/дялове на ИД и ДФ и 21,6% за ценни книжа, различни от акции към края на септември 2022 г.

За сравнение, към юни най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 40,8%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 35,5% и ценни книжа, различни от акции – 18,3%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември инвестициите в България се увеличават на годишна база с 207,1 млн. лева (16%) до 1,503 млрд. лева при 1,296 млрд. лева преди година, а в останалите държави от Европейския съюз – с 89,6 млн. лева (9,3%) до 1,050 млрд. лева при 960,9 млн. лева към края на септември миналата година.

В сравнение с юни инвестициите в България се увеличават с 82,9 млн. лева (5,8%), а в останалите държави от Европейския съюз – с 8,8 млн. лева (0,8%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 54,4% към септември при 52,6% преди година и 53,2% към юни тази година.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз, към септември е 38% при 39% преди година и 39% към второто тримесечие на тази година.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 6,101 млрд. лева и за една година растат с 570,5 млн. лева (10,3%). В сравнение с края на юни (6,062 млрд. лева) размерът на пасивите на фондовете към резиденти на България се увеличава с 38,9 млн. лева (0,6%).

По институционални сектори към края на трето тримесечие задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 538,2 млн. лева (15,8%) до 3,935 млрд. лева при 3,397 млрд. лева към септември 2022 г.

Пасивите към сектор „Домакинства и нетърговски организации, които ги обслужват“, растат с 23,5 млн. лева (2,3%) до 1,055 млрд. лева към 30 септември при 1,031 млрд. лева към края на трето тримесечие на миналата година.

Спрямо юни пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 40,1 млн. лева (1%), а задълженията към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намаляват“ с 14,7 млн. лева (1,4%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2023 г. са застрахователните компании и пенсионните фондове (64,5%) и домакинствата (17,3%). Към края на септември 2022 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 61,4% и 18,6%, а към юни 2023 г. – 64,2% и 17,6%